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改革深化产业升级双主线催生军工投资机会

发布时间:2019-10-13 06:47:31

  改革深化+产业升级 双主线催生军工投资机会

  2014年,军工行情火爆,其表现大幅超越沪深指数。资产注入、军民融合、军品定价改革等预期,为军工股赚足了眼球。然而,炒作军工股的风险亦不可小视。曾经有资产注入预期的成飞集成其重组戛然而止,众多融资盘爆仓,投资者损失惨重,就是最好的教训。在此情况下,2015年投资军工股遵从怎样的主线?有那些公司存在良好的预期?其中风险又如何规避?这是投资者必须思考的问题。

  随着近年国际局势变幻,传统、非传统安全隐患、不确定因素增多,我国国防军事环境亦有所改变,更进一步的改革、投入正在逐步推进。以去年初公布的2014年度国防预算来看,其8082亿元人民币(约等于1320亿美元)的水平,较2013年提升12.2%,总额已达到全球第二的水平。与此同时,十八届三中全会后“深化国防和军队改革”的决定亦在2014年有了实质性的进展。

  “在强军战略下,目前军工行业确切的标的分为两个方面,一个是政策面,也可以说为消息面,主要从政策改革的资产证券化概念角度选股;另一个是从传统的基本面选股,即存在军费投入、采购加码预期的相关公司。”一位并购基金人士对《中国经营报》表示。

  实际上,2015年多家券商分析师对军工板块都表示一致看好。改革号召、军工装备、信息化升级的迫切需求,都切实有利于军工行业。在军工板块改革、业绩高速增长预期存在叠加效应的背景下,多家券商研究机构、分析人士认为,在目前改革没有彻底落地,业绩仍未完全表现的情况下,2015年军工股具有较大表现空间。

  2013年11月,十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),并宣布成立国家安全委员会。《决定》表示, “深化国防和军队改革。”多位券商分析师认为,这为军工行业确定了改革、发展基调。值得注意的是,军工行业产业升级改革的号角亦就此吹响。

  去年尾声,工信部曾具体表示,2015年将继续推进军民融合深度发展专项行动,研究制定重要领域军民互动共享的措施意见。在2015年要加速军工改革,几方面壁垒必须突破,主要集中在军工企业改制、军工科研院所改制、军民融合统一管理、军工信息化共享。

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